×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   117 357,0000
физическим лицам 10205   37 637,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128 790,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 152,0000
Фонды накопления 10703   752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 116,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 157,0000  
Денежные средства в пути 20209 644,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 163 109,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 328,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 767,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 676,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 753,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 33 991,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 126,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 126,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 384,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 384,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 270,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   409,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 405,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 143,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 922,0000
Некоммерческие организации 40603   416,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3,0000
Коммерческие организации 40702   110 376,0000
Некоммерческие организации 40703   14 778,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 327,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 650,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   4 203,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   71,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   344,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   644,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   172,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 397,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 678,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 346,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 993,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 582,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   17 039,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 147,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   72,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   98,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 30 047,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 384,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 996,0000  
Резервы на возможные потери 45215   713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 507,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 046,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 015,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 62,0000  
Резервы на возможные потери 45715   32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 497,0000  
Физическим лицам 45815 1 483,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 923,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 686,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 42 357,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 021,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   421,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 736,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 823,0000
Требования по получению процентов 47427 70,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 021,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 15 594,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 264,0000  
Резервы на возможные потери 50809   23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 022,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 031,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 912,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   953,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 237,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 794,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 398,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 63,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 393,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 025,0000  
Резервы на возможные потери 60324   770,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 229 117,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 647,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 135,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3 046,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 747,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 125,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   868,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 240,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 033,0000
Другие доходы 70107   13 281,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 526,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 320,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 232,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 427,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 713,0000  
Другие расходы 70209 13 066,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 960,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 733,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 009,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 528,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 702,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 883,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 632 935,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 214,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 302,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 396 078,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 441 199,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 658,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 197,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 783,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 938,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 210,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 621 676,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 930 009,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 105,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 054 285,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   875 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000