×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   117 357,0000
физическим лицам 10205   37 637,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128 790,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 152,0000
Фонды накопления 10703   752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 313,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 453,0000  
Денежные средства в пути 20209 604,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 441,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   157,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 165,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 411,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 633,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 717,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 58 322,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 829,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 079,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 079,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   409,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 389,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   568,0000
Некоммерческие организации 40503   128,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 533,0000
Некоммерческие организации 40603   428,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   72 831,0000
Некоммерческие организации 40703   14 200,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 802,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62 566,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 840,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   827,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   604,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   655,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   438,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   220,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   57,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 444,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 872,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 101,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 126,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   17 038,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   77,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 095,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   72,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   70,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 22 844,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 966,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 591,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 010,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 007,0000  
Резервы на возможные потери 45515   260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 73,0000  
Резервы на возможные потери 45715   287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 898,0000  
Физическим лицам 45815 1 472,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 673,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 541,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 639,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 42 357,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   969,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   552,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 070,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 814,0000
Требования по получению процентов 47427 77,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 969,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 994,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 107,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 137,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 264,0000  
Резервы на возможные потери 50809   37,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 048,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 940,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 674,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   943,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 109,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 549,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 146,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   627,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 86,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 674,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   290,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 005,0000  
Резервы на возможные потери 60324   720,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 228 883,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 373,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 275,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   72,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 818,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 247,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   577,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 153,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   437,0000
Другие доходы 70107   9 532,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 258,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 728,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 404,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 776,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 281,0000  
Другие расходы 70209 9 381,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 960,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 733,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 009,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 437,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 702,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 769,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 557,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 652 205,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 330,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 403 611,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 517 937,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 689,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   44 099,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 041,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 108,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 783,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 917,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 954,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 704 853,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 328,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 322,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 959 009,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 105,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   889 285,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   69 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000