×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   117 357,0000
физическим лицам 10205   37 637,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128 790,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 152,0000
Фонды накопления 10703   752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 129,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 497,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 669,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   170,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 147,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 946,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 902,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 187,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 794,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 794,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 667,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 667,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   409,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 387,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   490,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 305,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 186,0000
Некоммерческие организации 40603   1 301,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   77 854,0000
Некоммерческие организации 40703   15 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 975,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 872,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   907,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   595,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   641,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 734,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 807,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 355,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 282,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 788,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   17 038,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   60,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   720,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   70,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   71,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   34,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 753,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 826,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 129,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 132,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 423,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 061,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 112,0000  
Резервы на возможные потери 45715   686,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 550,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 500,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 752,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 42 357,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   850,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   418,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 491,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 054,0000
Требования по получению процентов 47427 28,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 850,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 452,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 264,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 471,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 874,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   942,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 099,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 120,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 552,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 93,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 449,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 77,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 409,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 273,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 43,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 228 420,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 37,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 159,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 736,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 373,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 844,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 407,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 675 285,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   770,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 602,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 422 691,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 567 202,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 929,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 219,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 197,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 764,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 881,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 868 774,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 109,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 371 409,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   301 685,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   69 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000