×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6,0000
негосударственным организациям 10404   154 978,0000
физическим лицам 10405   16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   299,0000
Резервный фонд 10701   22 057,0000
Фонды накопления 10703   7 477,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 580,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 604,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 068,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 923,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 838,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 951,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 453 985,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 635,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 658,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   163,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 215,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 622,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 622,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 252,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 252,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 443,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 521,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 303,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 168 084,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 681,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 462,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   224,0000
Некоммерческие организации 40603   348,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   292 799,0000
Некоммерческие организации 40703   1 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   632,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   915,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 679,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   167 884,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 605,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 162,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 306,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   192,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   21 093,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   32 547,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 908,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   147,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 43 483,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210   435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 025,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 456,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 908,0000  
до востребования 45209   2 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 683,0000  
до востребования 45309   342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 303,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 263,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 534,0000  
Кредиты до востребования 45508   512,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 44 285,0000  
до востребования 45607   443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 407,0000  
Физическим лицам 45815 1 725,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 234,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 366,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58 137,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   50 871,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   34 665,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   299,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   117,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 825,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 735,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 291,0000
Требования по получению процентов 47427 2 003,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 3 740,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 140,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 925,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 442,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 010,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 57 051,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   803,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 167,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 074,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 93,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   816,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 306,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 517,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   250 090,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 497,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 273,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   888,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 924,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   55,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 456,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 471,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 22,0000  
Запасные части 61002 134,0000  
Другие материалы 61006 54,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 679,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 679,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 003,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 653,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 321,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 45,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 665,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   132,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 351,0000
Другие доходы 70107   11 869,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 47,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 98,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 497,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 299,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 591,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 232,0000  
Другие расходы 70209 8 735,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 698,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 047,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 180,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 431,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 195 118,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 34 665,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 833,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 54 168,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 556,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 754,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 651,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 969,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 184,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 158,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 54 331,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 976,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 420 049,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 123 278,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 39,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   122 843,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   39,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   435,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 123,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 651 500,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 046 403,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   992 988,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   614 232,0000