×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6,0000
негосударственным организациям 10404   154 207,0000
физическим лицам 10405   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   298,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   11 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 366,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 757,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 519,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 106,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 313,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   34,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 228,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 205 142,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 347,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 105,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 322,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   133 293,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 133 293,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 019,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 019,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 915,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   109,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 60 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 153 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000  
до востребования 32010   40,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 413,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   60,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 909,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   352,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   443 561,0000
Некоммерческие организации 40703   2 121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   858,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 790,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   801,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   160 416,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 312,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   734,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   319,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 475,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 697,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 690,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 646,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 411,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   44 656,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   25 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 236,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   269,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   140,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 363,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210   184,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
до востребования 44609   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 130,0000  
до востребования 45209   1 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 009,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 226,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 407,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 413,0000  
Кредиты до востребования 45508   541,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 49 728,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
до востребования 45607   497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 708,0000  
Резервы на возможные потери 45818   708,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 57,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 95 146,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   80 624,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   48 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   481,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 059,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   5 070,0000
Требования по получению процентов 47427 2 158,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 7 913,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 811,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 119,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 786,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 32,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   806,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 88 289,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 115,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 2 543,0000  
Резервы на возможные потери 51910   25,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 389,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 93,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 949,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   80,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   261,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 733,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 497,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 728,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 190,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 206,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 417,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   63,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 444,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 880,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 35,0000  
Запасные части 61002 158,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 35,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 263,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 263,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 216,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 6 235,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 357,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 63,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 144,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 206,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 032,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   88 393,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 343,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 551,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 280,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 328,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 202,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 129,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 55 886,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 264,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 489,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 340,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 120 869,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 505 147,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 425,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 273 634,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 71 192,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 820,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 716,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 583,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 365,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 86,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 796,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   14,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 52 220,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 379,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 171 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 53 677,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 086,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   53 668,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 095,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 977 266,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 894,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   958 992,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 774 164,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   246 041,0000