×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   142 136,0000
физическим лицам 10205   12 858,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 18 300,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   131 832,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 035,0000
Фонды накопления 10703   752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 355,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 043,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 295,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 767,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   151,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 794,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 353,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 699,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 911,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 297,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 820,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 902,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 902,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 614,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 613,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 595,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   407,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 487,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 974,0000  
Резервы на возможные потери 32311   30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   669,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 280,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   616,0000
Некоммерческие организации 40603   64,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   89 412,0000
Некоммерческие организации 40703   6 506,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 999,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 302,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 125,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   43,0000
Физические лица 40817   159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   31,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 295,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   320,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   722,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   371,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   95,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 247,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 206,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 800,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   88 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   892,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 049,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   76,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 427,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 770,0000  
Резервы на возможные потери 44915   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 29 144,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 132 280,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 318,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 442,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 747,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 383,0000  
Резервы на возможные потери 45515   221,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 580,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 38,0000  
Резервы на возможные потери 45818   618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 333,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   47,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   619,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 46,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   437,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 339,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   430,0000
Требования по получению процентов 47427 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 049,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 844,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 264,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 950,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 72 328,0000  
Резервы на возможные потери 51510   863,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   595,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 255,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 936,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   69,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 950,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   570,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   204,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   560,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   617,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 232,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 109,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 119,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 375,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 626,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   231,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 793,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   183,0000
Другие доходы 70107   11 086,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 391,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 621,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 189,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 799,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 993,0000  
Другие расходы 70209 7 697,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 307,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 679,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 214,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 910,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 141,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 795 329,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 409,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 158,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 261 315,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 245 714,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 148,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 336,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 029,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 415 500,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18 300 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 212 259,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   956 129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 513 949,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   42 300,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000