×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6,0000
негосударственным организациям 10404   154 207,0000
физическим лицам 10405   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   298,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   10 477,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 479,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 740,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 230,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 768,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   50,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 458,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 207 172,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 965,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 099,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 168,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 359,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 704,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 704,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 019,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 019,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 568,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 201 400,0000  
до востребования 32010   2 014,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 420,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 57 863,0000  
Резервы на возможные потери 32311   579,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   60,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   484 196,0000
Некоммерческие организации 40703   1 383,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   385,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 922,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   340,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   213 655,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 617,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   315,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 840,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 987,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 513,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 745,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 510,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   63 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   270,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   308,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 24 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210   242,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
до востребования 44609   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 612,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 218,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 136,0000  
до востребования 45209   2 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 248,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 489,0000  
Кредиты до востребования 45508   511,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 37 923,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 704,0000  
до востребования 45607   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 37,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 712,0000  
Резервы на возможные потери 45818   712,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 477,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 664,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   576,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   141,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   46 055,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 397,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 441,0000
Требования по получению процентов 47427 1 910,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 7 665,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 815,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 275,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 143,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 32,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   113,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 77 051,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 028,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 413,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 497,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 103,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 184,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 93,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 769,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   51,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   328,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 118,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 941,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 497,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 670,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 190,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 161,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 337,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   62,0000
Нематериальные активы 60901 3 433,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 810,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 133,0000  
Другие материалы 61006 18,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 993,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 993,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 916,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 017,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 013,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 63,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 043,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   609,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 885,0000
Другие доходы 70107   21 717,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 184,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 928,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 274,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 277,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 394,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 060,0000  
Другие расходы 70209 8 228,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 264,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 714,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 786,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 964,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 350,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 107 114,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 501 359,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 427,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 242 314,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 665,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 904,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 446,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 177,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 554,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 86,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 815,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   13,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 50 753,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 567,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 006 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 139 391,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   139 223,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   168,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 436 266,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 894,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   958 992,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 224 263,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   254 941,0000