×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   142 136,0000
физическим лицам 10205   12 858,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 18 300,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   131 832,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 076,0000
Фонды накопления 10703   752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 034,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 993,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 275,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 632,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   142,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 086,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 385,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 933,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 632,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 666,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 667,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 467,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 467,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 610,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   407,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 525,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 050,0000  
Резервы на возможные потери 32311   31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   537,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 069,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   601,0000
Некоммерческие организации 40603   87,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   80 435,0000
Некоммерческие организации 40703   6 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 155,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36 891,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   564,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   519,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 275,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   221,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   113,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 327,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 112,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 865,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 502,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 660,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   20 986,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 052,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   91,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   569,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 44 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 153,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 102,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 642,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 641,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 596,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 404,0000  
Резервы на возможные потери 45515   117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 968,0000  
Физическим лицам 45815 473,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 19,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 460,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 078,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 174,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   388,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   446,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 186,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   109,0000
Требования по получению процентов 47427 234,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   224,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 498,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 663,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 274,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 950,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 72 328,0000  
Резервы на возможные потери 51510   863,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 853,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 164,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   45,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 948,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   560,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   64,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   191,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 764,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 144,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 350,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 410,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   72,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 770,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   9 500,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 216,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 575,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 160,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 983,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 514,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 5 488,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 124,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 634,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 186,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 52 201,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 795 624,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 850,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 743,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 265 139,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 031,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 363,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 850,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 391 141,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 811,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 794,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18 300 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 059 717,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   995 429,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 322 107,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   42 300,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000