×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   154 207,0000
физическим лицам 10205   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   336 428,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 604,0000
Фонды накопления 10703   14 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 807,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 918,0000  
Денежные средства в пути 20209 94,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 495,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 710,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 320,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   57,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113 671,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 342,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 595,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53 980,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 979,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 651,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 651,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 637,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 592,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   138,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   271,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 862,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   440,0000
Некоммерческие организации 40603   732,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   165 749,0000
Некоммерческие организации 40703   7 776,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 813,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 149,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   49,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   98,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   94,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   57,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 007,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 469,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 607,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 951,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 620,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   11 145,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   8 099,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 705,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   146,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 151,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 486,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 282,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 283,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 291,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 629,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 478,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 935,0000  
Резервы на возможные потери 45515   614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 159 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 592,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 592,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 200,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 000,0000  
Физическим лицам 45815 580,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 087,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 605,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 144,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 173,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   124,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   649,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 987,0000
Требования по получению процентов 47427 5 341,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 158,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 926,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 950,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 27 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 421,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 184,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 10 570,0000  
Резервы на возможные потери 51910   10 570,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   216 569,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 566,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 300,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 976,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 108,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 869,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 287,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 392 873,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 890,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 938,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 871,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 392,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000  
Нематериальные активы 60901 5 544,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 894,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 24,0000  
Запасные части 61002 243,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 18,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 386,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 386,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 218,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 500,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 318,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 243,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   19,0000
Другие доходы 70107   23 114,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 781,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 228,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 662,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 080,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 625,0000  
Другие расходы 70209 24 080,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 636,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 35 946,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 355,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 203 791,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 822,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 799 208,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 378,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 023,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 367 674,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 195 195,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 184,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 112,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 661,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 444,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 339,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 674,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 691 568,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 474,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 488,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 251,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 921 737,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   995 856,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   809 532,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   116 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000