×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   154 207,0000
физическим лицам 10205   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   240,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 609,0000
Фонды накопления 10703   14 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 810,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 428,0000  
Денежные средства в пути 20209 56,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 933,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   118 782,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 679,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   25,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 770,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 512,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 413,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 197,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 610,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 399,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 629,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 288,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 572,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 111 417,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 114,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 354,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   164,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   819,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 803,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   112 750,0000
Некоммерческие организации 40703   3 792,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 111,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   354,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58 701,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   302,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   126,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   977,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 595,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 789,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 740,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 256,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 072,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 440,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 787,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   137,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 9 144,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 192 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 721,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 345,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 216,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 939,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   682,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 301,0000  
Резервы на возможные потери 45715   301,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34,0000  
Физическим лицам 45815 610,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 269,0000  
Резервы на возможные потери 45818   896,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   90,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 682,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 682,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   540,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   980,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   452,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 076,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   657,0000
Требования по получению процентов 47427 204,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 843,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 177,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 20 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 450,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 27 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 421,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 185,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 10 437,0000  
Резервы на возможные потери 51910   10 437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 339,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 375,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 424,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 108,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   52,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 855,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 683,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 686,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 283,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 383,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 400,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 204,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 379,0000  
Нематериальные активы 60901 5 530,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 786,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 60,0000  
Запасные части 61002 262,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 65,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 144,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 144,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 095,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 036,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 495,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   7 739,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 324,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 193,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 446,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 136,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 974,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 848,0000  
Другие расходы 70209 14 430,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 370,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 29 207,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 349,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 486,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 769 210,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 682,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50 002,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 677,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 023,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 96 603,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 184 900,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 681,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 604,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 661,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 444,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 268,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 31,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 491,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 182 504,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 515,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 513,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 251,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 776 887,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   995 856,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   709 532,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   71 750,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000