×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   154 207,0000
физическим лицам 10205   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   240,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   517,0000
Фонды накопления 10703   14 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 131,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 096,0000  
Денежные средства в пути 20209 614,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 783,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 914,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 709,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 779,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 488,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 46,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 445,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 444,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 034,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 035,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 406,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 624,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   31 239,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   312,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 560,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 78 926,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   789,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   89,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 145,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   812,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 024,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   151 765,0000
Некоммерческие организации 40703   4 241,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   945,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   354,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 185,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 398,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4 733,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   614,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   114,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   150,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 283,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 892,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 075,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 592,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 276,0000
на срок свыше 3 лет 42507   28 077,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 118,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   83,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   397,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 572,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 170 492,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 813,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 551,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 239,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 468,0000  
Резервы на возможные потери 45515   209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 939,0000  
Резервы на возможные потери 45818   939,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   142,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   35 136,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 35 136,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   488,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   170,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   595,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 366,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   387,0000
Требования по получению процентов 47427 107,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 729,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 847,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 51 721,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 450,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   962,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 10 356,0000  
Резервы на возможные потери 51910   104,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 800,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 295,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 097,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 108,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   339,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 647,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 164,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 686,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 304,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 346,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 258,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 960,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 203,0000  
Нематериальные активы 60901 5 519,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 645,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 60,0000  
Запасные части 61002 240,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Другие материалы 61006 148,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 056,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 056,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 047,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 548,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24,0000
Другие доходы 70107   18 107,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 067,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 719,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 368,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 661,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 230,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 902,0000  
Другие расходы 70209 18 579,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 441,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 588,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 92,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 337,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 184,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 479,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 780 373,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 35 136,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 747,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 657,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 239,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 998,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 170 096,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   776,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 796,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 444,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 015,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 031 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 252,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 776 987,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   995 856,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   709 533,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   71 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000