×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 741,0000
физическим лицам 10205   20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 126,0000
Резервный фонд 10701   996,0000
Фонды накопления 10703   26,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 716,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 792,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 440,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   84,0000
Некоммерческие организации 40603   6,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 010,0000
Некоммерческие организации 40703   71,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 191,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 422,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 537,0000  
до востребования 45209   731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 102,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 631,0000  
Кредиты до востребования 45508   26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 132,0000  
Физическим лицам 45815 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   346,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 667,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 59,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   37,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   162,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23,0000
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 248,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 571,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   571,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 17,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   298,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   401,0000
Другие доходы 70107   1 388,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 104,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 117,0000  
Другие расходы 70209 1 774,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   690,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 032,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 237,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 125,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 040,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 574,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 365,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 780,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 206,0000  
Арендованное другое имущество 91504 192,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   80,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   99 554,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 411,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 411,0000