×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 396,0000
физическим лицам 10205   30,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   443,0000
Резервный фонд 10701   564,0000
Фонды накопления 10703   398,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 585,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 982,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 781,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 802,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   181 237,0000
Некоммерческие организации 40703   45,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 668,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 126,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 359,0000  
Резервы на возможные потери 45215   405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 439,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 242,0000  
Резервы на возможные потери 45515   271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 129,0000  
Резервы на возможные потери 45818   129,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 157,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   137,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 342,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 137,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 1 800,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   900,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 33,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 771,0000  
Резервы на возможные потери 51410   18,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 399,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 561,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   690,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 346,0000  
Амортизация основных средств 60601   205,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 240,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 082,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 082,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 237,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   563,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   452,0000
Другие доходы 70107   1 256,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 358,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 268,0000  
Другие расходы 70209 1 533,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   933,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 381,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 390,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 526,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 865,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 851,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 051,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 158,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 722,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 332,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 511,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   200,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   60,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 847,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   169 982,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 330,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   336,0000