×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 741,0000
физическим лицам 10205   20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 126,0000
Резервный фонд 10701   564,0000
Фонды накопления 10703   26,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 575,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 215,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 266,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   173,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   60 972,0000
Некоммерческие организации 40703   195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 112,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 370,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   168,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 584,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 693,0000  
до востребования 45209   905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты до востребования 45409   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 408,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 616,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 242,0000  
Кредиты до востребования 45508   108,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 133,0000  
Резервы на возможные потери 45818   133,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 505,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 1 000,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   500,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 33,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 932,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   259,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   31,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   193,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   28,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 240,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 994,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   994,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   398,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 10,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   391,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   453,0000
Другие доходы 70107   1 102,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 154,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 255,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 244,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 681,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 931,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 378,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 259,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 768,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 80,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 879,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 300,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 079,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 76,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 265,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 546,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   224,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 224,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   116 454,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 327,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   328,0000