×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 741,0000
физическим лицам 10205   20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 126,0000
Резервный фонд 10701   564,0000
Фонды накопления 10703   26,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 082,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 740,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 624,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   134,0000
Некоммерческие организации 40603   37,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   78 791,0000
Некоммерческие организации 40703   71,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   84,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 733,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209   889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты до востребования 45409   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 857,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 377,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 403,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 242,0000  
Кредиты до востребования 45508   271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 213,0000  
Резервы на возможные потери 45818   213,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 628,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 090,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 1 000,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   500,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 33,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   119,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   187,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   28,0000
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 239,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 959,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   959,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   418,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 681,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 931,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 378,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 616,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 80,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 059,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 636,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 656,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 310,0000  
Арендованные основные средства 91503 978,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   218,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 218,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   123 122,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 326,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   328,0000