×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   43 055,0000
физическим лицам 10205   363,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 622,0000
Резервный фонд 10701   2 214,0000
Фонды специального назначения 10702   220,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Другие фонды 10704   57,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 210,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 226 014,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 486,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 476,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 160,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34 980,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   229,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   248 380,0000
Некоммерческие организации 40703   988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 657,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   969,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   168,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 473,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 002,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 530,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 521,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 361,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 835,0000  
Резервы на возможные потери 45515   207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28,0000  
Физическим лицам 45815 1 633,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 647,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 951,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 67,0000  
Резервы на возможные потери 47425   229,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 378,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 97,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 769,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 407,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 570,0000  
Резервы на возможные потери 51410   307,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   65,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 109,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   117,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   207,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 405,0000  
Резервы на возможные потери 60324   501,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 781,0000  
Земля 60404 10,0000  
Резервы на возможные потери 60405   12,0000
Амортизация основных средств 60601   3 591,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 785,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 658,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 911,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   296,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   153,0000
Другие доходы 70107   2 404,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 536,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 137,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 696,0000  
Другие расходы 70209 2 675,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 072,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 748,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 700,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 518 461,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 491 158,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 816,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 202,0000  
Арендованные основные средства 91503 946,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 172,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 816,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 038 186,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 357,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   358,0000