×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   32 928,0000
физическим лицам 10205   278,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 622,0000
Резервный фонд 10701   1 734,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Другие фонды 10704   70,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 727,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 250,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 135,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   105,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   133 566,0000
Некоммерческие организации 40703   259,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 335,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   535,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   224,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   610,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 591,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 192,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 259,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 624,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 728,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 803,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 60,0000  
Резервы на возможные потери 45818   60,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   100,0000
Требования по прочим операциям 47423 131,0000  
Резервы на возможные потери 47425   239,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 151,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 650,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 620,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 988,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 307,0000  
Резервы на возможные потери 51410   681,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 888,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 625,0000  
Резервы на возможные потери 51510   145,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 298,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   187,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 395,0000  
Земля 60404 10,0000  
Резервы на возможные потери 60405   11,0000
Амортизация основных средств 60601   3 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 081,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 8,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 356,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 071,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 760,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 423,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 941,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 422,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 157,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 497 425,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 444 219,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 030,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 133,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 305,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 172,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 452,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   962 666,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 347,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   347,0000