×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   32 928,0000
физическим лицам 10205   278,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 282,0000
Резервный фонд 10701   1 734,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Другие фонды 10704   74,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 455,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 427,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 939,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 547,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 153,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 337,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 20 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   398 088,0000
Некоммерческие организации 40703   753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 567,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   160,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   197 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   816,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 704,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 189,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 611,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 963,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 956,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 714,0000  
Резервы на возможные потери 45515   103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 61,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   92,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   270,0000
Требования по прочим операциям 47423 102,0000  
Резервы на возможные потери 47425   291,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 113,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 675,0000  
Резервы на возможные потери 51410   197,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   183,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 416,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 280,0000  
Земля 60404 10,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   2 639,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 081,0000  
Оборудование к установке 60702 29,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 566,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 709,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   585,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   501,0000
Другие доходы 70107   3 685,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 301,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 96,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 258,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 964,0000  
Другие расходы 70209 3 731,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 967,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 242,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 263,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 157,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 417 326,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 372 880,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 685,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 949,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 796,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 172,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 185,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   827 560,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 331,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   332,0000