×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   28 129,0000
физическим лицам 10205   237,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 282,0000
Резервный фонд 10701   1 734,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Другие фонды 10704   86,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 702,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 227 651,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 459,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 270,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 88,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 803,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   263 729,0000
Некоммерческие организации 40703   246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   770,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 546,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   227,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 521,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 429,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 841,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 461,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 661,0000  
Резервы на возможные потери 45515   120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 62,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   102,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 006,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   191,0000
Требования по прочим операциям 47423 79,0000  
Резервы на возможные потери 47425   144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   140,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 242,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 858,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 919,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 400,0000  
Резервы на возможные потери 51410   574,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 756,0000  
Резервы на возможные потери 51510   158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   98,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   163,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 132,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 199,0000  
Земля 60404 10,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   2 403,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 081,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 636,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 822,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   294,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   242,0000
Другие доходы 70107   7 533,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 833,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 119,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 555,0000  
Другие расходы 70209 7 736,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 941,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 640,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 177 258,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 050,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 395 169,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 300 135,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 338,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 949,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 796,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 174,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 388,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   882 496,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 339,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   340,0000