×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   28 129,0000
физическим лицам 10205   237,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 102,0000
Резервный фонд 10701   1 434,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 103,0000  
Денежные средства в пути 20209 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 489,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 148,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 347,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   100 039,0000
Некоммерческие организации 40703   318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   569,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   102 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 195,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   860,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 822,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 689,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 362,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 296,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 631,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 924,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 553,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 474,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 637,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   171,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   329,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   251,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 422,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 896,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 948,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 107,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 651,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5,0000
Амортизация основных средств 60601   1 755,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35,0000  
Запасы
Запасные части 61002 37,0000  
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 490,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 242,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 562,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 66 600,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 127 704,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   134,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 291 219,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 278 840,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 487,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 501,0000  
Арендованные основные средства 91503 943,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 177,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 621,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   773 699,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 327,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   331,0000