×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 038,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 102,0000
Резервный фонд 10701   1 434,0000
Фонды накопления 10703   15 419,0000
Другие фонды 10704   13,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 962,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 835,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 569,0000  
Резервы на возможные потери 30126   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 678,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 048,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   189,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   228 835,0000
Некоммерческие организации 40703   221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 784,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   512,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 044,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   945,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 988,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 493,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 781,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 425,0000  
Резервы на возможные потери 45415   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 281,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 483,0000  
Резервы на возможные потери 47425   467,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 84,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 571,0000  
Резервы на возможные потери 51410   236,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 607,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 034,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 585,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 252,0000  
Резервы на возможные потери 51510   395,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   57,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 159,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   156,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   105,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 314,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   1 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 580,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 636,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   846,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   157,0000
Другие доходы 70107   1 105,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 793,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 259,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 94,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 595,0000  
Другие расходы 70209 1 498,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 147,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 334,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 268 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 264 050,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 351,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 912,0000  
Арендованные основные средства 91503 943,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 351,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   679 611,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 382,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   382,0000