×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 741,0000
физическим лицам 10205   20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 126,0000
Резервный фонд 10701   564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 318,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 434,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 537,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 023,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   105,0000
Некоммерческие организации 40603   17,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   36 762,0000
Некоммерческие организации 40703   204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 888,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 935,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 208,0000  
до востребования 45209   411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 150,0000  
Кредиты до востребования 45409   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 101,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 242,0000  
Кредиты до востребования 45508   75,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 424,0000  
Физическим лицам 45815 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   638,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 190,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 336,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 70,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 267,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   112,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   72,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   170,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   24,0000
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 253,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 642,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   642,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   36,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   410,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   352,0000
Другие доходы 70107   353,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 199,0000  
Другие расходы 70209 644,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   190,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 905,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 216,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 360,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 633,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 410,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 603,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 62,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 978,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   89,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   119 863,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 413,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 413,0000