| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
13 038,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
110,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
4 102,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
934,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
201,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
30,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
12 201,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
116 598,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
2 283,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
30 761,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
333,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
9 150,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
92,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
165 898,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
119,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 152,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
1,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
2,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
50 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
52 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
2 183,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
867,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
1 024,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
1 785,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
27 198,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
85,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
14 173,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
440,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
419,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
8 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
525,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
1 771,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
103,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 971,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
72,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
165,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
37,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45815 |
63,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
63,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
11 597,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
51,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
40,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
65 010,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 083,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
13,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
64,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
33,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
9 518,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
95,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
193,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
7 183,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
175,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
76,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
1 150,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
23,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
23,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
33,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
30,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
62,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
98,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
3,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
10,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
67,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
2,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
9 275,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
1 125,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
4,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
19,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
376,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
1 683,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
1 819,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
376,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
874,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
847,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
8,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
7,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
300,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
283,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
1 465,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
13 565,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
2 369,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
1 150,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
212 272,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
6,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
2,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
161 848,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
153 204,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
1 472,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
395,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
943,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
6,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
13,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
184,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
1 472,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
530 024,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
342,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
342,0000 |