×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 741,0000
физическим лицам 10205   20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 126,0000
Резервный фонд 10701   996,0000
Фонды накопления 10703   26,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 479,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 940,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 797,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 237,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   53 540,0000
Некоммерческие организации 40703   66,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   128,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 777,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 568,0000  
до востребования 45209   966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 673,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 132,0000  
Физическим лицам 45815 175,0000  
Резервы на возможные потери 45818   307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 890,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 952,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 59,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   152,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   21,0000
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 240,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 408,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   408,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   389,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   415,0000
Другие доходы 70107   259,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 155,0000  
Другие расходы 70209 776,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   56,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 140,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 240,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 920,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 676,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 946,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 141,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 455,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   68,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   99 353,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 411,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 411,0000