| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
5 588,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
38,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
443,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
564,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
1 350,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
3 392,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
320 350,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
31 657,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
8 826,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
37,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
398 852,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
28,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
178,0000 |
| Средства в расчетах |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
400,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
60,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
5 713,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
8 148,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
7 230,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
8 350,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
14 793,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
30,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
409,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
1 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
10,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
2 314,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
959,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
1 210,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
200,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
104,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
50,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 538,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
190,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
242,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
82,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45815 |
63,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
63,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
8 603,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
20,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
4,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
26 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 798,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
20,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
1 200,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50213 |
|
600,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
33,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
16,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
2 825,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
7 401,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
102,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
640,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
1 830,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
14,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
14,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
76,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
156,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
45,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
63,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
55,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
4,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
374,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
3,0000 |
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
33,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
3 075,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
1 550,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
239,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
74,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
4,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
144,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
2,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
0,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
11,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
10,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
245,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
1 565,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
1 565,0000 |
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
221,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
44,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
3 546,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
1 341,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
1 157,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
542,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
208,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
119,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
825,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
1 757,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
9 859,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
3 797,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
2 470,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
91 998,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
7,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
16,0000 |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
24 411,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
87 957,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
3 695,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
395,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
1 511,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
10,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
13,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
193,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
3 711,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
208 965,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
5,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
333,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
338,0000 |