×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 588,0000
физическим лицам 10205   38,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   443,0000
Резервный фонд 10701   564,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 717,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 205 346,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 362,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 395,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   125,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   261 216,0000
Некоммерческие организации 40703   25,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   589,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 744,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 822,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 065,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 024,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 195,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 159,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 242,0000  
Резервы на возможные потери 45515   86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 320,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 540,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 929,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 875,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 786,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 778,0000  
Резервы на возможные потери 51510   46,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 511,0000  
Амортизация основных средств 60601   229,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   40,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000  
Другие материалы 61006 243,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 499,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 499,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   540,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 413,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   854,0000
Другие доходы 70107   1 502,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 199,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 110,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 162,0000  
Другие расходы 70209 1 989,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 493,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 651,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 623,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 000,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 033,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 361,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 100 826,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   448,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 369,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 511,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 548,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   202 326,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 331,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   332,0000