×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер 2961

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 390,0000
физическим лицам 10205   36,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   443,0000
Резервный фонд 10701   564,0000
Фонды накопления 10703   398,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 992,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 184 168,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 882,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 240,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   184,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   252 244,0000
Некоммерческие организации 40703   40,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 944,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 984,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 172,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 765,0000  
Резервы на возможные потери 45415   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 539,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 242,0000  
Резервы на возможные потери 45515   77,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 270,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 635,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 2 000,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   1 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 33,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 831,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 778,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 760,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   88,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 88,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 346,0000  
Амортизация основных средств 60601   221,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   35,0000
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 241,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 326,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 326,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   60,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 356,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   876,0000
Другие доходы 70107   3 351,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 213,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 55,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 114,0000  
Другие расходы 70209 3 501,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 651,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 160,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 000,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 760,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 636,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 151,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 197,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 724,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   574,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 369,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 511,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 196,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 674,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   176 575,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 329,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   330,0000