×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   119 900,0000
физическим лицам 10405   40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   262,0000
Резервный фонд 10701   7 542,0000
Фонды специального назначения 10702   2 645,0000
Фонды накопления 10703   760,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 452,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 073,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 183 359,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   126 993,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 845,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 590,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 675,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 89,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   742,0000
Коммерческие организации 40702   212 198,0000
Некоммерческие организации 40703   4 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   628,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   240,0000
Физические лица 40817   137,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 533,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   781,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   125,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 149,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 179 315,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 733,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 178,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 520,0000  
Резервы на возможные потери 45515   84,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   242,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 649,0000  
Резервы на возможные потери 47425   689,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 242,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 490,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 64,0000  
Резервы на возможные потери 51410   64,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 875,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 853,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 932,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 680,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 388,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 102,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 174,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 884,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 155,0000
Нематериальные активы 60901 361,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 040,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 763,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 587,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 682,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   563,0000
Другие доходы 70107   34 759,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 106,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 81,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 090,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 136,0000  
Другие расходы 70209 37 205,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 969,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 363,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 966,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 983,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 981,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 374 548,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 660,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 677,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 649,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   533 032,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 983,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 039,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000