×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   102,0000
Резервный фонд 10701   43 632,0000
Нераспределенная прибыль 10801   33 141,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 686,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 528,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 898,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 850,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 973,0000  
Резервы на возможные потери 30126   241,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 700,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 670,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 466,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   43,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 418,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 453,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 320,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 63 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 145 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 407,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   94 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 004,0000
Коммерческие организации 40702   163 882,0000
Некоммерческие организации 40703   957,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 167,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   56 845,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 463,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   70 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 004,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   325 668,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 757,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 118 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 501,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 253 759,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 374,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 289,0000  
Резервы на возможные потери 45515   354,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 9 842,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 058,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 789,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 558,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 433,0000
Требования по получению процентов 47427 1 047,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 568,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   6,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 095,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 078,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 68,0000  
Резервы на возможные потери 51410   62,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 326,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   107 891,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 041,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 911,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   132,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 064,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 185,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 863,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   290,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 754,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 782,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 293,0000  
Нематериальные активы 60901 656,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   201,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 472,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   37,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 994,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   393 220,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   676,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   338 505,0000
Расходы 70606 371 041,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 713,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 345 932,0000  
Налог на прибыль 70611 3 261,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 101,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 493,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 030,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   833 599,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   63 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 454 278,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 2 759,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 949,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 944 094,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   478 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 121 048,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   120 947,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   101,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 058,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64 061,0000