×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   102,0000
Резервный фонд 10701   43 632,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 096,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 836,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 813,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 245,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 984,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 801,0000  
Резервы на возможные потери 30126   510,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 559,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 896,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 821,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   725,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 290,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 93,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 194,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 95 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 442,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   66 078,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 596,0000
Коммерческие организации 40702   108 041,0000
Некоммерческие организации 40703   539,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 779,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34,0000
Физические лица 40817   61 931,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 426,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 718,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   267 029,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 391,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 322,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 215 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 231 401,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 413,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 915,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 436,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 855,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 9 661,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   749,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   774,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 186,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 429,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   801,0000
Требования по получению процентов 47427 855,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 560,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 095,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 305,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 67,0000  
Резервы на возможные потери 51410   62,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   109 911,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   357,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 9 405,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 123,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   463,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 465,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 724,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 562,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 966,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 948,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 503,0000  
Нематериальные активы 60901 656,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   183,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 394,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 863,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   171 941,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   449,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   217 128,0000
Расходы 70606 161 289,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 706,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 220 290,0000  
Налог на прибыль 70611 919,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   29 045,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 903,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 029,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   680 330,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   46 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 294,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 2 852,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 549,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 770 864,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   324 134,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 565,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 570,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 058,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64 061,0000