×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   102,0000
Резервный фонд 10701   43 632,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 096,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 707,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 596,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 231,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 527,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78 325,0000  
Резервы на возможные потери 30126   518,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 636,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 736,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 181,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 872,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 193,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 464,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   75 889,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 155,0000
Коммерческие организации 40702   70 702,0000
Некоммерческие организации 40703   2 119,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 792,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Физические лица 40817   43 362,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 845,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 055,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   270 918,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 218,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 484,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 136 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 272 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 009,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 569,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 459,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 617,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 30,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 644,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 10 369,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   658,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   95,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 195,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 330,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   294,0000
Требования по получению процентов 47427 703,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 658,0000  
Резервы на возможные потери 47804   351,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 457,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 135,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 095,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 504,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 67,0000  
Резервы на возможные потери 51410   62,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 469,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 785,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   968,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 659,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   131,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 072,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   361,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 371,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 772,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 918,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 263,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 851,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 798,0000  
Нематериальные активы 60901 361,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   180,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 852,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   93 540,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   250,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   156 598,0000
Расходы 70606 90 172,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 281,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 156 229,0000  
Налог на прибыль 70611 609,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   715 114,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   88 902,0000
Расходы 70706 670 005,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 609,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 91 688,0000  
Налог на прибыль 70711 5 270,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 201,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 303,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 029,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   745 523,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   43 713,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 378 145,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 3 490,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 767,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 585,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 829 821,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   410 949,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 80 238,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   80 177,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   61,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 058,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64 061,0000