×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   160,0000
негосударственным организациям 10404   119 900,0000
физическим лицам 10405   39 840,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   262,0000
Резервный фонд 10701   2 820,0000
Фонды специального назначения 10702   2 645,0000
Фонды накопления 10703   760,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 022,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 557,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 131 468,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   84 656,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 536,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 549,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 355,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 038,0000
Коммерческие организации 40702   145 771,0000
Некоммерческие организации 40703   3 592,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 018,0000
Физические лица 40817   308,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   280,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   127,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 935,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 603,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 959,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 935,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 76,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 808,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 565,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 364,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   171,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 733,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 553,0000
Требования по получению процентов 47427 1 391,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 171,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 490,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 64,0000  
Резервы на возможные потери 51410   64,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 491,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 343,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 680,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 695,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 124,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 171,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 302,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 188,0000  
Нематериальные активы 60901 173,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 293,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 452,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 157,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 274,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 089,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   1 098,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 36,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 56,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 637,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 544,0000  
Другие расходы 70209 3 583,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 301,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 98,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 579,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 920,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 896,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 499,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 112 454,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 446 195,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 378,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 916,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 683,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 075,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 134,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 294,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   668 792,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000