×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   102,0000
Резервный фонд 10701   43 632,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 096,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 699,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 774,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 131 564,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 996,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 685,0000  
Резервы на возможные потери 30126   516,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 767,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 410,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 907,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 532,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 66,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 919,0000  
Резервы на возможные потери 32211   694,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   58 126,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 639,0000
Коммерческие организации 40702   181 578,0000
Некоммерческие организации 40703   5 966,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 305,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Физические лица 40817   55 359,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 048,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 280,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 465,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   76 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   265 714,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 072,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 291,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 168 896,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 961,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 387,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 279,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 841,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 572,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 754,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 683,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 643,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 6 004,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   556,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   342,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 340,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 619,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   135,0000
Требования по получению процентов 47427 40,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 13 826,0000  
Резервы на возможные потери 47804   559,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 540,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 860,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 095,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 727,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 67,0000  
Резервы на возможные потери 51410   62,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 903,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 626,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   795,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11 681,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 956,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   490,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 510,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 598,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 049,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 751,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 295,0000  
Нематериальные активы 60901 361,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   177,0000
Запасы
Материалы 61008 1 481,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 406,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   44 604,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   70,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   79 967,0000
Расходы 70606 43 012,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 049,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 78 140,0000  
Налог на прибыль 70611 300,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   715 114,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   88 902,0000
Расходы 70706 669 948,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 609,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 91 688,0000  
Налог на прибыль 70711 5 270,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 147,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 029,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   712 317,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   42 731,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 343 950,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 3 718,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 13 979,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 585,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 795 633,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   383 040,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 911,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 210,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 121,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 058,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64 061,0000