×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   160,0000
негосударственным организациям 10404   119 900,0000
физическим лицам 10405   39 840,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   262,0000
Резервный фонд 10701   2 820,0000
Фонды специального назначения 10702   2 645,0000
Фонды накопления 10703   760,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 926,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 512,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 510,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 355,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 447,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 247,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   428,0000
Коммерческие организации 40702   154 393,0000
Некоммерческие организации 40703   2 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   238,0000
Физические лица 40817   99,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 052,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 329,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   71,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 014,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   86,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   308,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   314,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 655,0000  
Резервы на возможные потери 45115   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 969,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 157,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 502,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 849,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 622,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000  
Резервы на возможные потери 47425   615,0000
Требования по получению процентов 47427 782,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 64,0000  
Резервы на возможные потери 51410   64,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 344,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 754,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 448,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   192,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 148,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 428,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 140,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 293,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000  
Нематериальные активы 60901 173,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   151,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 365,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 284,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 920,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 499,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 87 060,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 351 323,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 429,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 916,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 940,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 491,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 531,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 345,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   540 277,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000