×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   102,0000
Резервный фонд 10701   43 632,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 066,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 076,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 788,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 202,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 984,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 467,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 571,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 386,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 73,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 206,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 367,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   112 468,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 792,0000
Коммерческие организации 40702   135 439,0000
Некоммерческие организации 40703   1 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 273,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47,0000
Физические лица 40817   17 226,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 574,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   58 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   148 089,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 481,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 287 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 283 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 285,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 246,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 875,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 745,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   643,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 551,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 154,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   231,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 142,0000  
Резервы на возможные потери 47425   976,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   155,0000
Требования по получению процентов 47427 53,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 068,0000  
Резервы на возможные потери 47804   326,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 457,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   106,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 544,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   50,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 69,0000  
Резервы на возможные потери 51410   64,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   76 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   90 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 087,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 684,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   161,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 161,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 446,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 325,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 31,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 268,0000  
Нематериальные активы 60901 361,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   152,0000
Запасы
Материалы 61008 851,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 56,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 690,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 094,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   323 271,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   12 438,0000
Расходы 70606 316 710,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 155,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 12 101,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88 745,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   742 338,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   40 491,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 328 725,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 13 354,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 146,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21 145,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 803 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   443 942,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 958,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 933,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 158,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 162,0000