×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   102,0000
Резервный фонд 10701   33 018,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 936,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 551,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 082,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 572,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 768,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 935,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 280,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 223,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 587,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 735,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 190 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 206,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 468,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   162 787,0000
Коммерческие организации 40702   319 882,0000
Некоммерческие организации 40703   7 136,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 758,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   111,0000
Физические лица 40817   20 454,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   563,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   120 150,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   20,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 259 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 891,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 279,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 995,0000  
Резервы на возможные потери 45515   842,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 78,0000  
Резервы на возможные потери 45818   68,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 006,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   81,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   233,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   49,0000
Требования по прочим операциям 47423 137,0000  
Резервы на возможные потери 47425   572,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 455,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   77,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 339,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 043,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 69,0000  
Резервы на возможные потери 51410   64,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   76 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   75 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 757,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 613,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 427,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 387,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 777,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   29,0000
Резервы на возможные потери 60324   22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 484,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 268,0000  
Нематериальные активы 60901 361,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   142,0000
Запасы
Материалы 61008 807,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   84,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 320,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   18 156,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 931,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 003,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   118 658,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   9,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 800,0000
Расходы 70606 112 929,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 120,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 855,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 191 720,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   594 945,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   20 341,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 226 194,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 10 537,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 082,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 643 968,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   433 432,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 109,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68 113,0000