×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   262,0000
Резервный фонд 10701   33 018,0000
Фонды специального назначения 10702   3 045,0000
Фонды накопления 10703   760,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 117,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 697,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 118,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 948,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 973,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 019,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 929,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 341,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 93,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 748,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 218,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 246,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   110 179,0000
Коммерческие организации 40702   246 466,0000
Некоммерческие организации 40703   5 974,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   992,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   265,0000
Физические лица 40817   17 392,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 883,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 666,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 122,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   20,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 171,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 209 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 496,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 060,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 668,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 313,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 693,0000  
Резервы на возможные потери 45515   404,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 697,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   233,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   127,0000
Требования по прочим операциям 47423 134,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 088,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 11,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 512,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 32 752,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 64,0000  
Резервы на возможные потери 51410   64,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   76 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   75 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 913,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 589,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 414,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   330,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 121,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 331,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 665,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 252,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 337,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48,0000  
Нематериальные активы 60901 361,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   133,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 492,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 603,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 448,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 089,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 274,0000
Другие доходы 70107   70 334,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 752,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 647,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 438,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 137,0000  
Другие расходы 70209 74 455,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 967,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 535,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 187 784,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 725,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 205 268,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 520 608,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 817,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 380,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 852,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 167,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 542,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   952 198,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 832,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 828,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 500,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   141 504,0000