×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   119 900,0000
физическим лицам 10405   40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   262,0000
Резервный фонд 10701   33 018,0000
Фонды специального назначения 10702   3 145,0000
Фонды накопления 10703   760,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 093,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 154,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 517,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 764,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 503,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 044,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 051,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 108,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 742,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 245 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104 220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 680,0000
Коммерческие организации 40702   392 370,0000
Некоммерческие организации 40703   9 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 058,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20,0000
Физические лица 40817   16 070,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 151,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   88 122,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 941,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 489,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 363 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 357,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 118,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 908,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 742,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 436,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 328,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 262,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   157,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 138,0000  
Резервы на возможные потери 47425   779,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   76,0000
Требования по получению процентов 47427 96,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 38 474,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 64,0000  
Резервы на возможные потери 51410   64,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   76 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 873,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   120 241,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   25,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   568,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 963,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 430,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 516,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 784,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 088,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 361,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   111,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 644,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   201,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 329,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 316,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   233,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 280,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   28 101,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 803,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 232,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 378,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 644,0000  
Другие расходы 70209 26 878,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 057,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 092,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 576,0000  
Разные ценности и документы 91202 83 150,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 725,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 112 675,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 276 340,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 442 292,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 585,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   81 602,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 147,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 973,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 127 912,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   953 156,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 347,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 339,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 191 894,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   191 898,0000