×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   175 691,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 750,0000
Фонды специального назначения 10702   402,0000
Фонды накопления 10703   939,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 264,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 152 975,0000  
Денежные средства в пути 20209 150 837,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 44,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 457,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 712,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 691,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 140,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   83 476,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   194,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 510,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 273,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 048,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 997,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   157 379,0000
Некоммерческие организации 40703   2 558,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 363,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   53 405,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   108,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   882,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 989,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   968,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   40,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 598,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 306,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83 685,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 639,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 296,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 850,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 014,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 346,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 620,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 676,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 161,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 61,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 197,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 593,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26 157,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 404,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 583,0000
Требования по получению процентов 47427 292,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   291,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 197,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 8 027,0000  
Резервы на возможные потери 50213   80,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 21 420,0000  
Резервы на возможные потери 50312   214,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 123,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 4 968,0000  
Резервы на возможные потери 50809   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 775,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 665,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   462,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 806,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   872,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 128,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 310,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 315,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   143,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 606,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 534,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 163,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 327,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   377,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 951,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 507,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 215,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 822,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 047,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 988,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 808,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 575,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 102 186,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 169 092,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 009,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 43 712,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 579,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 554,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 408,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 439,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 817,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   492 645,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 117 256,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   117 261,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 651,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 651,0000