×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   123 691,0000
физическим лицам 10205   15,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   4 570,0000
Фонды специального назначения 10702   64,0000
Фонды накопления 10703   649,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 904,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 75 296,0000  
Денежные средства в пути 20209 116 285,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 742,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 302,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 465,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 743,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 293,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   189,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 461,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 110 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 944,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   920,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   225 017,0000
Некоммерческие организации 40703   7 396,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 204,0000
Физические лица 40817   12 263,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   800,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 957,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   531,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   42,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 862,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 163,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 780,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 819,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   118 537,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   67,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 788,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 048,0000  
Резервы на возможные потери 45215   592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 495,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 929,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 973,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 593,0000  
Резервы на возможные потери 45515   528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 837,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 41,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 506,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   616,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   760,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 928,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 128,0000  
Резервы на возможные потери 47425   975,0000
Требования по получению процентов 47427 391,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 616,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 3 146,0000  
Резервы на возможные потери 50213   31,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 39 565,0000  
Резервы на возможные потери 50312   396,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 693,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 991,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   771,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 771,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   470,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   672,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   322,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 244,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   157,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 151,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   864,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 079,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 491,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 246,0000  
Издания 61010 4,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   294,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 643,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 700,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 132,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   13 362,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 423,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 310,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 768,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 048,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 19 243,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   13 388,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 743,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 454,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 125,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 142,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 110,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 611,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 516,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 161 814,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 129,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 43 639,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 510,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 409,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 129,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   374 588,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 686,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 685,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 42 383,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 383,0000