×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   123 691,0000
физическим лицам 10205   15,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   4 570,0000
Фонды специального назначения 10702   149,0000
Фонды накопления 10703   649,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 398,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 65 755,0000  
Денежные средства в пути 20209 102 293,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 520,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 460,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 690,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 217,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 893,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   118,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 212,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 967,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 196,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   79 659,0000
Некоммерческие организации 40703   8 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 449,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   4 585,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 032,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   636,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 385,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 091,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   43,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   984,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 784,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 853,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 802,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 914,0000  
Резервы на возможные потери 45315   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 639,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 667,0000  
Резервы на возможные потери 45515   534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 30,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 37,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   308,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   443,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 049,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 121,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 318,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 199,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   198,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 308,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 12 086,0000  
Резервы на возможные потери 50312   121,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 695,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 037,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   926,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   385,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 385,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   539,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   596,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 241,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   109,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 660,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 002,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 418,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 137,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 231,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   296,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 326,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 570,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 588,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 151,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 736,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   314,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 990,0000  
Арендованное другое имущество 91504 719,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 646,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 410,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 839,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   279 127,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 70 215,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   70 162,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   53,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 909,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 909,0000