×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   91 376,0000
физическим лицам 10205   15,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   4 570,0000
Фонды специального назначения 10702   149,0000
Фонды накопления 10703   649,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 486,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 37,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 111 574,0000  
Денежные средства в пути 20209 61 964,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 49,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 197,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 315,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 410,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 228,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 390,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 089,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 308,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 975,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   143,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   196,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   121 532,0000
Некоммерческие организации 40703   4 990,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 894,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   4 552,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   813,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 765,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   394,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   43,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 259,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 504,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 215,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   97,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 883,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 134,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 027,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 641,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 564,0000  
Резервы на возможные потери 45515   714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 89,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   157,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   716,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 540,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 432,0000  
Резервы на возможные потери 47425   272,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 264,0000
Требования по получению процентов 47427 653,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 421,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 8 529,0000  
Резервы на возможные потери 50312   85,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 458,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 209,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 698,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   494,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 425,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   201,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 201,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   280,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   569,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   571,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 156,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   115,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 167,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   905,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 737,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 674,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 492,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 237,0000  
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 259,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 451,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 286,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   65,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 481,0000
Другие доходы 70107   2 516,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 490,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 568,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 787,0000  
Другие расходы 70209 4 627,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 188,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 573,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 603,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 58,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 839,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 553,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   175,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 720,0000  
Арендованное другое имущество 91504 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 334,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 410,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 017,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   249 424,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 23 517,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   23 517,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 405,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 412,0000