×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   91 376,0000
физическим лицам 10205   15,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   3 225,0000
Фонды специального назначения 10702   100,0000
Фонды накопления 10703   605,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 332,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 330,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 944,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 39,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 421,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 728,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 507,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 846,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 182,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 533,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 389,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   433,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   65 139,0000
Некоммерческие организации 40703   1 089,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 176,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   2 548,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   84,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 682,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 157,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   251,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   42,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   380,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 371,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 728,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   236,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 160 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 478,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 570,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 460,0000  
Резервы на возможные потери 45315   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 387,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 731,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 573,0000  
Резервы на возможные потери 45515   382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 21,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 428,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 38,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   221,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 512,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 891,0000  
Резервы на возможные потери 47425   647,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 004,0000
Требования по получению процентов 47427 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 104,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 146,0000  
Резервы на возможные потери 51510   406,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 707,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 988,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   108 369,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 382,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 262,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 262,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 549,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 018,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   65,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 428,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   772,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 552,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 691,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 473,0000  
Нематериальные активы 60901 4 448,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   168,0000
Запасы
Запасные части 61002 254,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 477,0000  
Издания 61010 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 980,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 605,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 797,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   5 980,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 270,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 332,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 737,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 184,0000  
Другие расходы 70209 14 598,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   13 232,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 31,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 365,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 722,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 872,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 771,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 312,0000  
Арендованное другое имущество 91504 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 026,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 409,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 440,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 136,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   281 046,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 663,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 56 202,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 165,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 681,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   56 349,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000