×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   91 376,0000
физическим лицам 10205   15,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   3 225,0000
Фонды специального назначения 10702   100,0000
Фонды накопления 10703   717,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 142,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 39,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 280,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 947,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 047,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 989,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 309,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 803,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   43 460,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 537,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 405,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   137,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   47 609,0000
Некоммерческие организации 40703   784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 176,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   5 709,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   84,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 314,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 488,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   403,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   42,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   76,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 433,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   211,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   418,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   202,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 720,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 213,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 021,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 189,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 645,0000  
Резервы на возможные потери 45515   424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 78,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 62,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   655,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 361,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 832,0000  
Резервы на возможные потери 47425   873,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   956,0000
Требования по получению процентов 47427 341,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   341,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 024,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 146,0000  
Резервы на возможные потери 51510   406,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 502,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 494,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 472,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 397,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 364,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 373,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 549,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   125,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 334,0000  
Резервы на возможные потери 60324   776,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 318,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 134,0000  
Нематериальные активы 60901 2 951,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   119,0000
Запасы
Запасные части 61002 224,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 478,0000  
Издания 61010 7,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 996,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   340,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 148,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   1 136,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 139,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 935,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 615,0000  
Другие расходы 70209 7 747,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 232,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 562,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 756,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 218,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 035,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 773,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 166,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 932,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   76,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 312,0000  
Арендованное другое имущество 91504 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 775,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 409,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 043,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   182 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 663,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 864,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 667,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 828,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000