×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Нераспределенная прибыль 10801   89 514,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 319 797,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 786,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 275,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 341 874,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 236 106,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 316,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 575,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   120 760,0000
Резервы на возможные потери 30226   100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 581,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 786,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 581,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   617 676,0000
Некоммерческие организации 40703   5 456,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 806,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   44 174,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 271,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3 559,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 569,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 398,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   48,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 191,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   475 096,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 603,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   98,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   176,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 772,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 337,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 315 159,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 092,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 048,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 814,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 952,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 453,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 324,0000  
Резервы на возможные потери 45818   288,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 58,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 978,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 750,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23 871,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 455,0000  
Резервы на возможные потери 47425   495,0000
Требования по получению процентов 47427 4 129,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 398,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   285,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 031,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 630,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 760,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 885,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 956,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 126,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 205,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 233 270,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 498,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 425,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 988,0000  
Материалы 61008 44,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 356,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   980,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 980,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   703 508,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   367 634,0000
Расходы 70606 654 937,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 428 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 272,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   136 088,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   790 495,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 398,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   44 043,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 101 991,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   32 802,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 128,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 239,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 247,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 125,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 014 854,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   222 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 613,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 198,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 811,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000