×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 530,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 445 168,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 985,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 543,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 160 031,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 671,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 407,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 971,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71 667,0000
Резервы на возможные потери 30226   113,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 224,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 888,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 629,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   315,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   263 037,0000
Некоммерческие организации 40703   11 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 059,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   230,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   51 062,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 535,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3 357,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 480,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 389,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   54,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 758,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 012,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   574 301,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 124,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 616,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 202 296,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 926,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 296,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 348,0000  
Резервы на возможные потери 45515   911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 252,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 209,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 218,0000  
Резервы на возможные потери 45818   215,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 247,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 822,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   49 383,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 220,0000  
Резервы на возможные потери 47425   591,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164,0000
Требования по получению процентов 47427 2 767,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 770,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   742,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 039,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   105,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 233,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 500,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 882,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 412,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94 035,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   886,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 140 306,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 470,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 590,0000  
Материалы 61008 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 815,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   804,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 431,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   263 816,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   144 510,0000
Расходы 70606 227 192,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 178 237,0000  
Налог на прибыль 70611 5 017,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 162 866,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   263 280,0000
Расходы 70706 988 604,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 275 893,0000  
Налог на прибыль 70711 15 441,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 34 014,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 770,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 092,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 39,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   132 966,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   780 180,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   101 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 106 363,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 458,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 044 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   237 721,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 71 599,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 118,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   71 717,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000