×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 530,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 524 017,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 203,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 479,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 208 995,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 771,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 559,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 794,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 913,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   194 342,0000
Резервы на возможные потери 30226   112,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 133,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 085,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 625,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   174,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   236 948,0000
Некоммерческие организации 40703   11 886,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 718,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   624,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   47 202,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 997,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3 724,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 812,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 884,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   53,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 419,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   177,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 161,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 492,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   575 838,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   51 490,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 191,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 234 410,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 490,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 132 332,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 129,0000  
Резервы на возможные потери 45515   905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 353,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 103,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 201,0000  
Резервы на возможные потери 45818   197,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 847,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39 918,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 325,0000  
Резервы на возможные потери 47425   629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   88,0000
Требования по получению процентов 47427 2 778,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 090,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 805,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 869,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 279,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 563,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   93,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 962,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 830,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90 564,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 002,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 139 499,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 192,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 886,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 555,0000  
Материалы 61008 92,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 376,0000  
Издания 61010 7,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   854,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 513,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   158 588,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   82 716,0000
Расходы 70606 111 457,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 105 843,0000  
Налог на прибыль 70611 2 508,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 162 867,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   263 280,0000
Расходы 70706 988 505,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 275 893,0000  
Налог на прибыль 70711 15 441,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 34 014,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 860,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 550,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 32,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   132 966,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   816 451,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   350,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   102 032,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 104 706,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 558,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3 309,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 081 666,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   225 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 186 733,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   184 376,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 357,0000