×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 762 560,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 907,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 649,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 115,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 032,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 475,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   126 885,0000
Резервы на возможные потери 30226   87,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 303,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 793,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 531,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   733,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   520 372,0000
Некоммерческие организации 40703   2 769,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 054,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 785,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   60 741,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 779,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3 327,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 908,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   41,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 851,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   138,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   533 312,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   51 360,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 837,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 007,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 222 457,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 545,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 131 890,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 251,0000  
Резервы на возможные потери 45515   908,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 107,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 149,0000  
Резервы на возможные потери 45818   149,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   570,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   95 269,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 100,0000  
Резервы на возможные потери 47425   457,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   753,0000
Требования по получению процентов 47427 2 517,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 090,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 805,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 520,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 449,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 445,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   289,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 914,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 780,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 108 421,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 263,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 444,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 938,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 911,0000  
Материалы 61008 65,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 578,0000  
Издания 61010 7,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   841,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 980,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 933,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   989 081,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   200 524,0000
Расходы 70606 835 320,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 208 924,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 860,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 780,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   132 966,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   792 393,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 350,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   85 022,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 100 176,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 958,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3 309,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 243,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 045 998,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   255 287,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 294 553,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 923,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   296 476,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000