×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Нераспределенная прибыль 10801   36 401,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 471 528,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 78 098,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 429,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 939,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 018,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 807,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   190 913,0000
Резервы на возможные потери 30226   84,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 391,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 211,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 495,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   381,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 747,0000
Коммерческие организации 40702   475 079,0000
Некоммерческие организации 40703   6 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 367,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 924,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   71 984,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   54 512,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3 864,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 619,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 669,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   45,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 853,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   690,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   367 402,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 686,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23 961,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 388,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 220 929,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 783,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 371,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 007,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 126,0000  
Резервы на возможные потери 45515   986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 112,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 139,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 92,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 607,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 957,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   115 866,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   616,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   622,0000
Требования по получению процентов 47427 3 998,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 974,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 090,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 309,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 805,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 684,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 874,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 498,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   301,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 893,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 085,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   912,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 015,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 057,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 523,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 866,0000  
Материалы 61008 348,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 539,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   770,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 454,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 227,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   555 590,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   103 509,0000
Расходы 70606 522 836,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 105 703,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 860,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 869,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 54,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   129 204,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   759 118,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 757,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 800,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   82 943,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 98 364,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   61 608,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3 836,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 045 266,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   252 569,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 148 318,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 220,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   148 538,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000