×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   32 318,0000
физическим лицам 10205   73,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   3 225,0000
Фонды специального назначения 10702   100,0000
Фонды накопления 10703   717,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 749,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 295,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 767,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 497,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 875,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 102,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4 536,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 176,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 544,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 804,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 548,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 32211   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 282,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 870,0000
Некоммерческие организации 40703   207,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 165,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   5 530,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   94,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   992,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   182,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 761,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   901,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   812,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   204,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   174,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 733,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 994,0000  
до востребования 45209 13 930,0000  
Резервы на возможные потери 45215   997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 464,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 877,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 675,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 53,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 165,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   234,0000
Требования по прочим операциям 47423 917,0000  
Резервы на возможные потери 47425   632,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   541,0000
Требования по получению процентов 47427 1 328,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 601,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 890,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 949,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 769,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 290,0000  
Резервы на возможные потери 51510   160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 533,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 491,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 136,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   198,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 906,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 299,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 195,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   759,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 888,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 305,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Издания 61010 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 839,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 024,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   222,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 338,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   3 972,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 166,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 216,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 731,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 376,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 7 695,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 667,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 580,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 136,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 850,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 91,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 146,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 141,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 328,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 274,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 082,0000  
Арендованное другое имущество 91504 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 411,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 442,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 420,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   174 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 199,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 188,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000